Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 25.02.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств

6. Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств

Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств

Формы банковских документовСогласно Налоговому кодексу РФ налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять в налоговый орган по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя сообщения об открытии счетов и о закрытии счетов в банках.

Согласно Закону № 212-ФЗ плательщики страховых взносов - организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ) и в Фонд социального страхования (ФСС РФ) по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя об открытии и закрытии счетов в банке.

Кредитные организации в свою очередь сообщают налоговым органам, ПФ РФ и ФСС РФ об открытии или о закрытии счетов клиентам, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального предпринимателя.

Резиденты (физические лица и юридические лица), признаваемые таковыми по Закону № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии, о закрытии счетов и вкладов и об изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банках за границей, то есть расположенных за пределами территории России. Резиденты обязаны сдавать налоговым органам Отчеты о движении средств по зарубежным счетам.

Бланки уведомлений об открытии счета, бланки сообщений о закрытии счетов, а также формы отчетов о движении по счетам собраны в разделе «Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств».

Форма Сообщения банка об открытии (закрытии) счетаФорма Сообщения банка об открытии (закрытии) счета (депозита) – это форма, используемая банками (форма 1114301). Она не касается счетов и вкладов физлиц. Согласно статье 86 Налогового кодекса РФ банки обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, депозита организации, индивидуального предпринимателя в течение трех дней со дня соответствующего события. Форма утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@  «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита)Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита)Форма Сообщения банка об открытии (закрытии) счета (депозита) в формате Excel7 Kb

Подробнее...

Форма Сообщения банка об изменении реквизитов счетаФорма Сообщения банка об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками (форма 1114304). Согласно статье 86 Налогового кодекса РФ банки обязаны сообщать об изменении реквизитов счета (депозита) организации и индивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события. Эта форма не касается изменения реквизитов счетов и вкладов физлиц.  Форма утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита)Сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита)Форма Сообщения банка об изменении реквизитов счета (депозита) в формате Excel8 Kb

Подробнее...

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лицаСообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (форма 1114315) – это форма, используемая банками согласно требованию статью 86 НК РФ. Форма касается счетов и вкладов физических лиц. Форма утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лицаСообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лицаСообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (форма 1114315) в формате Excel6 Kb

Подробнее...

Cообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лицаCообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем – это форма, используемая банками согласно требованию статью 86 НК РФ. Форма утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физлицаСообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физлицаCообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем в формате Excel7 Kb

Подробнее...

Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП)Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств  – это форма, используемая банками, утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка о предоставлении права использовать КЭСПСообщение банка о предоставлении права использовать КЭСПСообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств'32 Kb

Подробнее...

Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП)Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) – это форма, используемая банками, утверждена Приказом ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка об изменении реквизитов КЭСПСообщение банка об изменении реквизитов КЭСПСообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП)40 Kb

Подробнее...

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФУведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ – уведомление об открытии счета за границей и уведомление о закрытии счета в банке за рубежом все резиденты РФ (юрлица и физлица) обязаны подавать в налоговые органы по месту своего учета не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) банковского счета или вклада за пределами РФ. Форма Уведомления об открытии счета в иностранном банке утверждена Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@. Требование об уведомлении налогового органа содержится в законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Уведомление об открытии (закрытии) счета за границейУведомление об открытии (закрытии) счета за границейУведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ275 Kb

Подробнее...

Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской ФедерацииУведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации – все резиденты РФ (юрлица и физлица) обязаны подавать в налоговые органы по месту своего учета сообщения об изменении номеров счетов (вкладов), открытых в банках за рубежом, а также их других реквизитов (например, смены наименования банка) не позднее одного месяца со дня изменения реквизитов таких счетов в банках, расположенных за пределами территории России. Форма Уведомления утверждена Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@. Требование об уведомлении налогового органа содержится в законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Уведомление об изменении реквизитов счета за границейУведомление об изменении реквизитов счета за границейУведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации284 Kb

Подробнее...

Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета

Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками.

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об открытии или о закрытии банковских счетов организациям и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счетаСообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счетаФорма Сообщения банка в ФСС об открытии (закрытии) счета7 Kb

Подробнее...

Сообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счета

Сообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками.

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об изменении реквизитов банковских счетов организаций и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счетаСообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счетаФорма Сообщения банка в ФСС об изменении реквизитов счета8 Kb

Подробнее...

Сообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счета

Сообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками. В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об открытии или о закрытии банковских счетов организациям и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события. Данная форма Сообщения размещена в качестве рекомендуемой формы на официальном сайте Пенсионного фонда

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счетаСообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счетаФорма Сообщения банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счета76 Kb

Подробнее...

Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета

Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками. В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об изменении реквизитов банковских счетов организаций и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события. Данная форма Сообщения размещена в качестве рекомендуемой формы на официальном сайте Пенсионного фонда

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счетаСообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счетаФорма Сообщения банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета94 Kb

Подробнее...

Отчет о движении средств физлица по счету (вкладу) в банке за границей

Отчет о движении средств физлица по счету (вкладу) в банке за границей – физические лица-резиденты представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами России по данной форме. Отчеты предоставляются один раз в год, до 1 июня, за прошедший календарный год по всем счетам, имеющимся в зарубежных банках. Форма отчета и порядок представления утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365.

Вы можете скачать Отчет о движении денег по счетам за границей в формате Excel.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Отчет о движении средств физлица по счету (вкладу) в банке за границейОтчет о движении средств физлица по счету (вкладу) в банке за границейСкачать «Отчет о движении денег по счетам за границей» в формате Excel.8 Kb

Подробнее...


Previous Next

Новости ПрофБанкинг

24 февраля 2017 года

Успейте приобрести курс «15 шагов к успеху» по старой цене!

 

Успейте приобрести курс «15 шагов к успеху» по старой цене!

Банковская бизнес-школа заканчивает модернизацию курса «Банковское дело: 15 шагов к успеху». Помимо стандартной актуализации курса, мы провели его техническое совершенствование, благодаря чему стало удобнее учиться с мобильных устройств, аудио- и видеоуроки моментально подгружаются и проигрываются, их удобнее стало прокручивать, улучшены цветовые решения, шрифт стал более комфортным для чтения с экрана, появились интерактивные уроки. Помимо этого, по просьбам наших слушателей, курс дополнен темами по открытой валютной позиции и ПОД/ФТ. Соответствующие правки коснулись вопросов промежуточных и итогового тестов, которые теперь пополнились заданиями на эти темы.

Банковские новости

20 февраля 2017 года

Банкопад в условиях оздоровления банковской системы: немного размышлений

 

Банк России утвердил изменения в План участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка «Советский», принадлежащего на 99,99% «Татфондбанку» и санацией которого занимался «Татфондбанк», но попавшего в свою очередь с 15 декабря 2016 года под мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  Также ЦБ РФ утвердил сегодня План участия АСВ в предупреждении банкротства «Тимер Банка» (бывший АКБ «БТА-Казань»), который находится на санации АСВ почти три года и в уставном капитале которого доля в размере 9,9% принадлежит «Татфондбанку» через ООО «Газовик». В рамках реализации Планов участия с 20 февраля 2017 года на АСВ возложены функции временной администрации по управлению АО Банк «Советский» и «Тимер Банк» (ПАО).

Банковские новости

18 февраля 2017 года

Расчет взноса в АСВ за I квартал 2017 года с использованием данных новой формы отчетности 0409345

 

В связи с тем, что Указанием ЦБ РФ № 4212-У были внесены изменения в форму отчетности 0409345, Агентство по страхованию вкладов разъяснило для банков порядок расчета страховых взносов за I квартал 2017 года, которые должны быть уплачены не позднее 31 мая 2017 года.

Банковские новости

11 февраля 2017 года

ЦБ РФ планирует поднять пороговое значение суммы по внешнеторговым контрактам в целях оформления паспорта сделки

 

Банк России разработал Проект Указания о внесении изменений в Инструкцию № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», которым планируется повысить пороговое значение суммы обязательств по внешнеторговым контрактам для оформлении паспорта сделки с 50 тысяч долларов США до 75 тысяч долларов США.

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Бухгалтерский учет кредитных операций

Тесты

Бухгалтерский учет кредитных операций

Бухгалтерский учет кредитных операций   Тест по банковскому делу на тему: «Бухгалтерский учет кредитных операций»   Данный тест по бухгалтерскому учету кредитных операций предназначен для банковских специалистов, работающих в кредитном подразделении, бухгалтерии банка, службе внутреннего конт...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Указание ЦБ РФ № 2008-У от 13.05.2008 «О порядке р…

17. Нормативные акты по банковскому делу, утратившие силу

Указание ЦБ РФ № 2008-У от 13.05.2008 «О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита»

2008-У – устанавливало порядок расчета и доведения кредитной организацией до заемщика - физического лица полной стоимости кредита в процентах годовых с учетом процентной ставки, комиссионных вознаграждений и других платежей заемщика по кредитному договору, размеры и сроки уплаты которых известны на ...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Заявление о размещении на официальном сайте Банка …

Прочие формы банковских документов

Заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка – для размещения на официальном сайте Банка России информации о ли...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько в России банков с иностранным капиталом?

Блиц-ответ

Сколько в России банков с иностранным капиталом? дата ответа: 01.02.2017 profbanking.com По состоянию на 1 января 2017 года действовало 174 кредитных организаций с участием нерезидентов (с иностранным капиталом). При этом 67 кредитных организаций имеют 100% иностранное участие в своем уставном к...

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

Банковские викторины и конкурсы

Всероссийская банковская викторина ПрофБанкинг

Всероссийская банковская онлайн викторина сроки проведения: с 9 по 13 декабря 2013 года статус: завершена   ПрофБанкинг использует незаурядные методики обучения банковскому делу и поэтому подошел нетривиально и к составлению вопросов для викторины! Вопросы-кроссворды, вопросы-головоломки, вопрос...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО Банк ВТБ

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «ОТП Банк»

ЗАО Аплана

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Банк Софт Системс

ОАО «Газпромбанк»

Группа компаний ЛАНИТ

Компания «Синимекс»

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

ОАО «Невский банк»

Компания ИНВЕРСИЯ

ОАО «БИНБАНК»

ОАО «Меткомбанк»

ЗАО «Тойота Банк»

Компания «Диасофт»

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook