Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Инфо предприятие

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 09.12.2016 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

4. Прочие формы банковских документов

Прочие формы банковских документов

формы банковских документовВ банковской деятельности используется значительное число различных форм документов, которые не относятся ни к бухгалтерским документам, ни к налоговым, ни к кассовым, ни к отчетным формам банка, например, форма карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Такие документы необходимы для оформления каких-либо операций в банке, либо связаны с раскрытием информации, либо с открытием и регистрацией нового банка и иными действиями. 

Прочие формы банковских документов приводятся в этом разделе, формы документов банка доступны для просмотра и скачивания, и к каждой форме дано краткое описание.

Карточка с образцами подписей и оттиска печатейКарточка с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026) – новая форма карточки, утвержденная Инструкцией ЦБ РФ № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».  Карточка может быть оформлена как по этой форме, так и по иной форме, установленной правилами конкретного банка. Карточка с образцами подписей и оттиска печати имеет лицевую и оборотную стороны. Она необходима для открытия текущих счетов физическим лицам и счетов по вкладам физлиц, если в договоре вклада предусмотрена возможность осуществления переводов денежных средств со счета по вкладу, а также для открытия различных банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открытия депозитного счета суда, подразделения службы судебных приставов, правоохранительных органов или нотариуса. Бланки Карточки можно использовать как типографские, так и распечатанные на принтере. Поле «Выданы денежные чеки» может оформляться в виде отдельных листов, прилагаемых к карточке. В Карточке, представляемой юрлицом, должно быть не менее двух образцов подписей. Свидетельство подлинности подписей на Карточке удостоверяется нотариально или уполномоченным лицом банка.  В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, карточка может не представляться при открытии счета, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 1.12 Инструкции № 153-И.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Карточка с образцами подписей и оттиска печатейКарточка с образцами подписей и оттиска печатейБланк карточки с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026)7 Kb

Подробнее...

Список лиц, оказывающих существенное влияние на решенияСписок лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – это информация о конечных собственниках банка, то есть о владельцах банка, подлежащая раскрытию и размещению на официальном сайте Банка России в соответствии с Положением ЦБ РФ № 345-П. Информация о владельцах банков – о физических лицах, которым фактически принадлежит банк прямо или косвенно через сложную структуру владения компаниями, в том числе иностранными, раскрывается банками, входящими в Систему страхования вкладов (ССВ) в соответствии с Законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Приложение 2 к Положению Банка России 345-ППриложение 2 к Положению Банка России 345-ПСписок лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк9 Kb

Подробнее...

Заявление о размещении на официальном сайте Банка РоссииЗаявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка – для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, банк направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, помимо самого списка лиц и схемы взаимосвязей Заявление, форма которого утверждена Положением ЦБ РФ № 345-П

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Приложение 1 к Положению Банка России 345-П Приложение 1 к Положению Банка России 345-П Заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка6 Kb

Подробнее...

Заявление о регистрации оператора платежной системыЗаявление о регистрации оператора платежной системы (регистрационное заявление, форма 0403001) – согласно Закону № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна направить в Банк России данное регистрационное заявление. В случае принятия Банком России решения о регистрации организации в качестве оператора платежной системы ей присваивается регистрационный номер, и такой оператор платежной системы включается в реестр операторов платежных систем. Ни одна организация в России, за исключением зарегистрированной в реестре операторов платежных систем, не может использовать в своем наименовании слова «платежная система» или иным образом указывать на осуществление деятельности оператора платежной системы. Форма Заявления о регистрации оператора платежной системы установлена Положением ЦБ РФ № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы». 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о регистрации оператора платежной системыЗаявление о регистрации оператора платежной системыРегистрационное заявление, форма 04030015 Kb

Подробнее...

Заявление о регистрации оператора другой платежной системыЗаявление о регистрации оператора другой платежной системы (дополнительное регистрационное заявление, форма 0403003) – заявители, уже являющиеся операторами платежных систем и намеревающиеся осуществлять функции оператора другой платежной системы, направляют в Банк России данное дополнительное регистрационное заявление с приложением документов, предусмотренных Законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и с указанием имеющего регистрационного номера в реестре операторов платежных систем. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о регистрации оператора другой платежной системыЗаявление о регистрации оператора другой платежной системыДополнительное регистрационное заявление, форма 04030035 Kb

Подробнее...

Справка о валютных операцияхСправка о валютных операциях (СВО, форма 0406009) – справка о валютных операциях является формой учета по валютным операциям резидентов. Форма и порядок заполнения Справки о валютных операциях, а также случаи, при которых резиденту необходимо представить в уполномоченный банк данную Справку о валютных операциях, и случаи, при которых Справка о валютных операциях резидентами не составляется и не представляется в банк, утверждены Инструкцией ЦБ РФ № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Справка о валютных операциях по 138-ИСправка о валютных операциях по 138-ИСВО, форма 04060095 Kb

Подробнее...

Паспорт сделкиПаспорт сделки (ПС, форма 0406005) – это документ, форма которого используется органами и агентами валютного контроля для целей осуществления валютного контроля в соответствии с Законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Правила оформления резидентами в банках Паспорта сделки при осуществлении валютных операций устанавливаются Центральным банком РФ. Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен оформить в уполномоченном банке Паспорт сделки. При этом имеются в виду договора (контракты, соглашения), заключенные между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах,  если сумма сумма контракта равна или превышает 50 тыс. долларов США.

Резиденты, являющиеся стороной по контракту, оформляют Паспорта сделок в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». По форме 1 оформляются Паспорта сделки (ПС) при осуществлении валютных операций по контракту. По форме 2 оформляются Паспорта сделки (ПС) при осуществлении валютных операций по кредитному договору. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Паспорт сделки по контрактуПаспорт сделки по контрактуПаспорт сделки, новая форма №1 (ф. 0406005) с 23-02-20158 Kb
Паспорт сделки по кредитному договоруПаспорт сделки по кредитному договоруПаспорт сделки, новая форма №2 (ф. 0406005) с 23-02-201512 Kb

Подробнее...

Справка о подтверждающих документахСправка о подтверждающих документах (форма 0406010) – справка о подтверждающих документах является формой учета по валютным операциям резидентов. При исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки (ПС), резидент представляет в банк ПС, за исключением случая, когда контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи (например, по сдаче недвижимого имущества в аренду, лизингу, оказанию услуг связи, страхованию), одновременно с одним экземпляром данной Справки о подтверждающих документах, документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) (подтверждающие документы). Договором между банком ПС и резидентом может быть предусмотрено, что резидент предоставляет право банку на основании подтверждающих документов и иной информации заполнять Справку о подтверждающих документах самостоятельно. Форма Справки и порядок её заполнения утверждены Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Справка о подтверждающих документах по 138-ИСправка о подтверждающих документах по 138-ИФорма 04060105 Kb

Подробнее...

Ведомость банковского контроляВедомость банковского контроля (формы 0406006 и 0406008) – с 01 октября 2012 года в отношении контракта (кредитного договора), исполнение обязательств по которому предусматривает оформление Паспорта сделки (ПС), банк ПС формирует и ведет в электронном виде ведомость банковского контроля в порядке, установленном Инструкцией № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». ПС и ведомость банковского контроля хранятся банком ПС только в электронном виде.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Ведомость банковского контроля по кредитному договоруВедомость банковского контроля по кредитному договоруНовая форма 0406006 с 23.02.1511 Kb
Ведомость банковского контроля по контрактуВедомость банковского контроля по контрактуНовая форма 0406008 с 23.02.1511 Kb

Подробнее...

Заявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государствЗаявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств – заявление используется уполномоченными банками с 25 августа 2013 года для передачи на экспертизу в учреждения Банка России сомнительных банкнот иностранных государств. Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-И.  Заявление оформляется на бланке уполномоченного банка и подписывается его руководителем (уполномоченным лицом), и передается в ЦБ РФ вместе с описью, составленной в произвольной форме. На каждое наименование иностранной валюты оформляются отдельные Заявление и опись. Требование к описи содержатся также в Инструкции № 143-И.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-ИФорма Заявления установлена Инструкцией № 143-ИЗаявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств4 Kb

Подробнее...

Табличная форма индивидуальных условий договора потребительского кредитаТабличная форма индивидуальных условий договора потребительского кредита – это начало договора потребительского кредита, который состоит из двух частей: индивидуальных условий и общих условий. К индивидуальным условиям в числе прочего относятся: размер и валюта кредита, лимит кредитования, срок действия договора и сроки возврата кредита (частей кредита, с указанием сумм), процентная ставка, цель кредита (если есть), неустойки. Индивидуальные условия фиксируются в данной Таблице, форма которой утверждена Указанием Банка России № 3240-У. Над данной Таблицей в правом верхнем углу первой страницы договора должна быть размещена Полная стоимость кредита в процентах годовых (ПСК), которая указывается в квадратной рамке заглавными буквами. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма индивидуальных условий договора потребкредитаФорма индивидуальных условий договора потребкредитаФорма утверждена Указанием Банка России № 3240-У4 Kb

Подробнее...


Previous Next

Банковские новости

26 ноября 2016 года

Обязанности банка, в случае когда безнадежный долг заемщика становится его доходом

 

Министерство финансов Российской Федерации распространило Письмо № 03-04-07/59132, в котором разъяснило обязанности кредитных организаций после списания в установленном порядке сумм безнадежной задолженности физических лиц. Так, в частности, Минфин РФ напоминает, что с 01 января 2016 года пункт 1 статьи 223 Налогового кодекса РФ был дополнен подпунктом 5, в соответствии с которым дата фактического получения дохода физлица определяется как день списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации. При получении налогоплательщиком от кредитной организации такого дохода, подлежащего налогообложению, кредитная организация на основании пункта 1 статьи 24 и статьи 226 НК РФ признается налоговым агентом и должна исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 Кодекса, включая обязанность не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Резервы на возможные потери по ссудам

Тесты

Резервы на возможные потери по ссудам

Резервы на возможные потери по ссудам (РВПС)   Тест по банковскому делу на тему: «Резервы на возможные потери по ссудам» (РВПС)   Тест по резервам на возможные потери (РВПС) выявит, насколько хорошо Вы знаете этапы формирования резервов на возможные потери, умеете ли рассчитывать резерв в завис...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Информация Банка России от 22.05.2012 «Ответы на в…

3. Безналичные расчеты. Национальная платежная система. Денежные переводы. Электронные деньги.

Информация Банка России от 22.05.2012 «Ответы на вопросы, связанные с применением отдельных норм Федерального закона № 161-ФЗ и Федерального закона № 103-ФЗ»

Информация Банка России от 22.05.2012 к 161-ФЗ и 103-ФЗ – ЦБ РФ дает ответы на некоторые вопросы, касающиеся применения отдельных норм Федеральных законов «О национальной платежной системе» и «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Официальные реквизи...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов сч…

Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств

Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками. В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медици...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое банковские реквизиты?

Блиц-ответ

Что такое банковские реквизиты? дата ответа: 08.01.2015   Банковские реквизиты – это совокупность значений, необходимых для проведения безналичного платежа, зачисления наличных денежных средств на банковский счет, списания денежных средств с банковского счета.

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

Информация

Почему ПрофБанкинг?

Почему ПрофБанкинг?   Под руководством личных наставников с опытом работы в банках от 10-ти до 25-ти лет Ваши знания обретут четкую структурированность, Ваши действия – глубокую продуманность, Ваши слова – убедительную аргументированность, мышление и взгляды – гибкость, смелость, незашоренность, а...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО «Невский банк»

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

ЗАО Аплана

Группа компаний ЛАНИТ

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ОАО «Меткомбанк»

ЗАО «Тойота Банк»

Банк Софт Системс

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «ОТП Банк»

Компания «Синимекс»

ОАО Банк ВТБ

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Компания КРОК

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ОАО «БИНБАНК»

Банковские новости

Прочие формы банка

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook