Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 13.12.2018 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

4. Прочие формы банковских документов

Прочие формы банковских документов

формы банковских документовВ банковской деятельности используется значительное число различных форм документов, которые не относятся ни к бухгалтерским документам, ни к налоговым, ни к кассовым, ни к отчетным формам банка, например, форма карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Такие документы необходимы для оформления каких-либо операций в банке, либо связаны с раскрытием информации, либо с открытием и регистрацией нового банка и иными действиями. 

Прочие формы банковских документов приводятся в этом разделе, формы документов банка доступны для просмотра и скачивания, и к каждой форме дано краткое описание.

Карточка с образцами подписей и оттиска печатейКарточка с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026) – новая форма карточки, утвержденная Инструкцией ЦБ РФ № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».  Карточка может быть оформлена как по этой форме, так и по иной форме, установленной правилами конкретного банка. Карточка с образцами подписей и оттиска печати имеет лицевую и оборотную стороны. Она необходима для открытия текущих счетов физическим лицам и счетов по вкладам физлиц, если в договоре вклада предусмотрена возможность осуществления переводов денежных средств со счета по вкладу, а также для открытия различных банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открытия депозитного счета суда, подразделения службы судебных приставов, правоохранительных органов или нотариуса. Бланки Карточки можно использовать как типографские, так и распечатанные на принтере. Поле «Выданы денежные чеки» может оформляться в виде отдельных листов, прилагаемых к карточке. В Карточке, представляемой юрлицом, должно быть не менее двух образцов подписей. Свидетельство подлинности подписей на Карточке удостоверяется нотариально или уполномоченным лицом банка.  В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, карточка может не представляться при открытии счета, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 1.12 Инструкции № 153-И.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Карточка с образцами подписей и оттиска печатейКарточка с образцами подписей и оттиска печатейБланк карточки с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026)7 Kb

Подробнее...

Список лиц, оказывающих существенное влияние на решенияСписок лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – это информация о конечных собственниках банка, то есть о владельцах банка, подлежащая раскрытию и размещению на официальном сайте Банка России в соответствии с Положением ЦБ РФ № 345-П. Информация о владельцах банков – о физических лицах, которым фактически принадлежит банк прямо или косвенно через сложную структуру владения компаниями, в том числе иностранными, раскрывается банками, входящими в Систему страхования вкладов (ССВ) в соответствии с Законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Приложение 2 к Положению Банка России 345-ППриложение 2 к Положению Банка России 345-ПСписок лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк9 Kb

Подробнее...

Заявление о размещении на официальном сайте Банка РоссииЗаявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка – для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, банк направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, помимо самого списка лиц и схемы взаимосвязей Заявление, форма которого утверждена Положением ЦБ РФ № 345-П

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Приложение 1 к Положению Банка России 345-П Приложение 1 к Положению Банка России 345-П Заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка6 Kb

Подробнее...

Заявление о регистрации оператора платежной системыЗаявление о регистрации оператора платежной системы (регистрационное заявление, форма 0403001) – согласно Закону № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна направить в Банк России данное регистрационное заявление. В случае принятия Банком России решения о регистрации организации в качестве оператора платежной системы ей присваивается регистрационный номер, и такой оператор платежной системы включается в реестр операторов платежных систем. Ни одна организация в России, за исключением зарегистрированной в реестре операторов платежных систем, не может использовать в своем наименовании слова «платежная система» или иным образом указывать на осуществление деятельности оператора платежной системы. Форма Заявления о регистрации оператора платежной системы установлена Положением ЦБ РФ № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы». 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о регистрации оператора платежной системыЗаявление о регистрации оператора платежной системыРегистрационное заявление, форма 04030015 Kb

Подробнее...

Заявление о регистрации оператора другой платежной системыЗаявление о регистрации оператора другой платежной системы (дополнительное регистрационное заявление, форма 0403003) – заявители, уже являющиеся операторами платежных систем и намеревающиеся осуществлять функции оператора другой платежной системы, направляют в Банк России данное дополнительное регистрационное заявление с приложением документов, предусмотренных Законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и с указанием имеющего регистрационного номера в реестре операторов платежных систем. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о регистрации оператора другой платежной системыЗаявление о регистрации оператора другой платежной системыДополнительное регистрационное заявление, форма 04030035 Kb

Подробнее...

Справка о валютных операцияхСправка о валютных операциях (СВО, форма 0406009) – форма учета валютных операций резидентов, которая использовалась РАНЕЕ в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 138-И . Отменена с 01 марта 2018 года.

 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Справка о валютных операциях по 138-ИСправка о валютных операциях по 138-ИСВО, форма 04060095 Kb

Подробнее...

Паспорт сделкиПаспорт сделки (ПС, форма 0406005) – это документ, который РАНЕЕ применялся для целей осуществления валютного контроля в соответствии с Законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией ЦБ РФ № 138-ИС 01 марта 2018 года Инструкцией ЦБ РФ № 181-И не предусмотрено оформление резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, и паспорта сделок больше не нужны.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Паспорт сделки по контрактуПаспорт сделки по контрактуПаспорт сделки, форма №1 (ф. 0406005) 8 Kb
Паспорт сделки по кредитному договоруПаспорт сделки по кредитному договоруПаспорт сделки, форма №2 (ф. 0406005) 12 Kb

Подробнее...

Справка о подтверждающих документахСправка о подтверждающих документах (форма 0406010) – справка о подтверждающих документах является единой формой учета по валютным операциям резидентов. Форма Справки и порядок её заполнения утверждены Инструкцией ЦБ РФ № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Справка о подтверждающих документах по 181-ИСправка о подтверждающих документах по 181-ИНовая форма 0406010 с 01-03-20185 Kb

Подробнее...

Ведомость банковского контроляВедомость банковского контроля (формы 0406006 и 0406008) – единая форма учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков, установленная Инструкцией № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Банк должен принять на учет экспортный контракт не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом-экспортером сведений или экспортного контракта и присвоить экспортному контракту уникальный номер (то есть постановить на учет экспортный контракт). Одновременно с присвоением уникального номера экспортному контракту банк должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля. 

Аналогично – в отношении постановки на учет импортного контракта (кредитного договора). Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту (кредитному договору) банк также должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля.
Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Ведомость банковского контроля по кредитному договоруВедомость банковского контроля по кредитному договоруНовая форма 0406006 с 01.03.201811 Kb
Ведомость банковского контроля по контрактуВедомость банковского контроля по контрактуНовая форма 0406008 с 01.03.201811 Kb

Подробнее...

Заявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государствЗаявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств – заявление используется уполномоченными банками с 25 августа 2013 года для передачи на экспертизу в учреждения Банка России сомнительных банкнот иностранных государств. Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-И.  Заявление оформляется на бланке уполномоченного банка и подписывается его руководителем (уполномоченным лицом), и передается в ЦБ РФ вместе с описью, составленной в произвольной форме. На каждое наименование иностранной валюты оформляются отдельные Заявление и опись. Требование к описи содержатся также в Инструкции № 143-И.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-ИФорма Заявления установлена Инструкцией № 143-ИЗаявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств4 Kb

Подробнее...

Табличная форма индивидуальных условий договора потребительского кредитаТабличная форма индивидуальных условий договора потребительского кредита – это начало договора потребительского кредита, который состоит из двух частей: индивидуальных условий и общих условий. К индивидуальным условиям в числе прочего относятся: размер и валюта кредита, лимит кредитования, срок действия договора и сроки возврата кредита (частей кредита, с указанием сумм), процентная ставка, цель кредита (если есть), неустойки. Индивидуальные условия фиксируются в данной Таблице, форма которой утверждена Указанием Банка России № 3240-У. Над данной Таблицей в правом верхнем углу первой страницы договора должна быть размещена Полная стоимость кредита в процентах годовых (ПСК), которая указывается в квадратной рамке заглавными буквами. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма индивидуальных условий договора потребкредитаФорма индивидуальных условий договора потребкредитаФорма утверждена Указанием Банка России № 3240-У4 Kb

Подробнее...

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько всего кредитов выдано российскими банками?

Блиц-ответ

Сколько всего кредитов выдано российскими банками? дата ответа: 27.07.2016   По состоянию на 01 июня 2016 года общая сумма задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составляет 29,0 трлн рублей. Для сравнения: этот показатель тремя годами ранее, на 01...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Группа компаний ЛАНИТ

Компания ИНВЕРСИЯ

Банк Софт Системс

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Компания «OpenWay Group»

Банк ВТБ

ОТП Банк

Компания «Синимекс»

Газпромбанк

Тойота Банк

БИНБАНК

АЛЬФА-БАНК

РУСНАРБАНК

Невский банк

Компания «Диасофт»

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

Сбербанк России

Прочие формы банка

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook