Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 18.10.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!
Банковская библиотека 

Дата актуализации документов в банковской библиотеке ProfBanking.com

07 октября 2017 года

 

9. Валютное регулирование и валютный контроль.

Валютное регулирование и валютный контроль

Федеральный закон 173-ФЗ от 10.12.2003173-ФЗ – закон о валютной политике России, вводит понятия «внутренние ценные бумаги», «внешние ценные бумаги», «резиденты», «нерезиденты», «валютные операции» и закрепляет основной принцип валютного законодательства: «всё запрещено, кроме того, что прямо разрешено». Очень важный для банков закон, так как на банки возложена функция агентов валютного контроля.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Инструкция ЦБ РФ 138-И от 04.06.2012

138-И – объемная Инструкция ЦБ РФ, устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением. Инструкцией № 138-И утверждена форма Справки о валютных операциях (форма 0406009),  форма Паспорта сделки (форма 0406005), форма № 0406006 «Ведомость банковского контроля по кредитному договору», а также «Ведомость банковского контроля по контракту» (форма 0406008) и «Справка о подтверждающих документах» (форма 0406010).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

Официальные реквизиты документа:

Письмо ФТС России от 23.11.2012 № 01-11/58089 «Об Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И»

Официальные реквизиты документа:

Информационное письмо от 28 марта 2013 г. № 42 «Вопросы по применению инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И»

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 31.12.2013 № 266-Т «О порядке закрытия паспорта сделки»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Указание Банка России 1412-У от 30.03.20041412-У – Банк России устанавливает, что общая сумма переводов физического лица-резидента через один банк в течение одного операционного дня не должна превышать в эквиваленте 5000 долларов США (имеются в виду только переводы из России без открытия банковского счета).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России № 1412-У от 30.03.2004 «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Положение ЦБ РФ 364-П от 29.12.2010364-П – Банк России устанавливает порядок передачи банками в электронном виде информации по оформленным, переоформленным, закрытым паспортам сделок по внешнеторговым контрактам в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 364-П от 29.12.2010 «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде» (вместе с «Порядком обеспечения информационной безопасности при использовании СКЗИ», «Порядком формирования сводного архивного файла территориального учреждения»)

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Общероссийский классификатор валют (ОКВ)Общероссийский классификатор валют – содержит цифровые и буквенные коды всех валют всех стран мира с указанием названий стран, в которых обращается соответствующая валюта. Классификатор гармонизирован с межгосударственным классификатором валют и международным стандартом. Определяет цифровой код рубля – 643, буквенный код – RUB; цифровой код доллара США – 840, буквенный – USD; цифровой код Евро – 978, буквенный – EUR. Несмотря на это в номерах лицевых счетов банки указывают старый код рублей – 810, который официально с 2004 года заменен на код 643.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Постановление Госстандарта РФ от 25.12.2000 № 405-ст «ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Общероссийский классификатор валют»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

О направлении таблицы соответствия клиринговой валюты и базовой валюты по Общероссийскому классификатору валют

14-122/45081 – письмо ФТК от 6 сентября 2012 года, содержащее коды клиринговых валют и их соответствие базовым валютам. С учетом того, что в настоящее время официально не действует ни один Классификатор клиринговых валют, представляется разумным руководствоваться имеющейся в данном документе таблицей, в том числе при формировании банками лицевых счетов и указании в них трехзначного кода клиринговой валюты.  

Официальные реквизиты нормативного акта:

Письмо ФТК (Федеральной Таможенной Службы) от 06.09.2012 № 14-122/45081 «О направлении таблицы соответствия клиринговой валюты и базовой валюты по Общероссийскому классификатору валют»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Положение ЦБ РФ 308-П от 20.07.2007308-П – Банк России устанавливает порядок передачи банками информации о нарушениях актов валютного законодательства лицами, осуществляющими валютные операции, органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения. Уполномоченные банки при осуществлении контроля за соблюдением валютного законодательства лицами, осуществляющими валютные операции, при наличии информации о нарушениях передают её в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка в виде электронного сообщения.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 308-П от 20.07.2007 «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Письмо Банка России 137-Т от 01.11.2008137-Т – расхождения между данными о стоимости товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ, содержащимися в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок, и в информационной базе ФТС России, позволяют предполагать, что для обоснования проведения платежей в пользу нерезидентов юридическими лицами-резидентами могут представляться в кредитные организации несуществующие (фиктивные) таможенные декларации, а действительными целями таких операций могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем. В этой связи Банк России рекомендует кредитным организациям уделять особое внимание операциям, критерии которых установлены в данном Письме и в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, обращаться в ФТС России. В дополнение к данному Письму ЦБ РФ выпустил Письмо № 8-Т, где сообщает информацию о подключении кредитных организаций к специализированному разделу сайта ФТС России.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Письмо Банка России от 01.11.2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций»

Официальные реквизиты документа:

Письмо Банка России от 23.01.2009 № 8-Т «В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 № 137-Т»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И

111-И – в настоящее время обязательная продажа части валютной выручки резидентов осуществляется в размере 0% от суммы валютной выручки. Однако в соответствии с данной Инструкцией банки на основании договора на открытие текущего валютного счета обязаны одновременно открывать клиентам транзитный валютный счет. При этом каждому текущему валютному счету, открываемому по всем видам валют, должен соответствовать транзитный валютный счет. На транзитный валютный счет уполномоченным банком зачисляются в полном объеме все поступления иностранной валюты в пользу резидента, за исключением ряда сумм, предусмотренных Инструкцией.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Положение ЦБ РФ от 21.06.2013 № 402-П402-П – устанавливает порядок передачи уполномоченными банками оформленных паспортов сделок (ПС) в электронном виде в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 21.06.2013 № 402-П «О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 13651365 – данным Постановлением утверждена форма Отчета о движении средств по счетам и вкладам в банках за пределами России.  Отчет представляется физлицами – резидентами налоговым органам в соответствии с правилами, утвержденными этим же Постановлением. Отчеты представляются первый раз в 2016 году за отчетный период прошедшего года (2015 г). 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 «О порядке представления физическими лицами – резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.

Подробнее...

Банковское дело Учиться на банкира Банковская школа

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько счетов открыто в банках?

Блиц-ответ

Сколько счетов открыто в банках? дата ответа: 27.06.2017   Банки и небанковские кредитные организации открывают своим клиентам – физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям банковские счета и сообщают в Центральный банк Российской Федерации, сколько всего открыто банковск...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО Банк ВТБ

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ОАО «Сбербанк России»

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

Компания КРОК

Группа компаний ЛАНИТ

Компания «OpenWay Group»

Компания ИНВЕРСИЯ

ОАО «БИНБАНК»

ЗАО Аплана

ЗАО «Тойота Банк»

ОАО «Невский банк»

ОАО «Меткомбанк»

Компания «Синимекс»

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook