Контакты и обратная связь

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: +7 (495) 410-92-10

(Москва) 10:00-14:00

 

Заказать обратный звонок

в любой регион России

Курсы валют USD и EUR

Курсы валют

Студенческий портал

Студенческий информационный портал компании
 
Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 30.07.2014 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!
Подписывайтесь на нас ВКонтакте, в Twitter и Facebook, чтобы узнавать всё первыми!

Формы банковских документов

 

Платежное поручениеОперации, совершаемые банками и их клиентами, оформляются различными документами: платежными поручениями, приходными кассовыми ордерами, мемориальными ордерами, объявлениями на взнос наличными и т.п. В этом разделе мы приводим формы банковских документов, даем краткую аннотацию к ним и ссылку на нормативные акты, утвердившие форму того или иного документа банка. Все бланки банковских документов доступны бесплатно для скачивания на сайте ProfBanking.com.

 

Содержание.

  1. Расчетные (платежные) документы
  2. Бухгалтерские и кассовые документы банка
  3. Формы банковской отчетности
  4. Прочие формы банковских документов
  5. Формы документов Сбербанка РФ
  6. Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках
  7. Налоговые формы
  8. Трудовые приказы и формы по учету кадров
  9. Формы отчетности клиентов и заемщиков банка

1. Расчетные (платежные) документы

Расчетные (платежные) документы

Расчетные (платежные) документыБанковские расчетные документы применяются при проведении расчетов между клиентами одного банка, между банком и клиентом, между двумя кредитными организациями, при безналичном перечислении денежных средств через кредитные организации физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Согласно Положению Банка России № 383-П к расчетным (платежным) документам относятся 5 форм банковских документов: платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера и банковские ордера.

В разговорной речи расчетные документы банка называют также «платежно-расчетные документы» или «расчетно-денежные документы».

Формы расчетных документов приводятся в разделе «Расчетные (платежные) документы», эти формы доступны для просмотра и скачивания, и к каждому документу дано краткое описание.

Платежное поручение (форма 0401060)Платежное поручение (форма 0401060) – расчетный документ, форма которого установлена Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012. Платежное поручение применяется при рублевых расчетах. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика. Реквизиты и форма для платежного поручения на бумажном носителе установлены приложениями 1 - 3 к Положению 383-П.

 

Как заполнить платежное поручение в бюджет с 2014 года?

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Платежное поручениеПлатежное поручениеБланк платежного поручения в формате Word (форма 0401060)5 Kb
Платежное поручениеПлатежное поручениеБланк платежного поручения в формате Excel (форма 0401060)3 Kb

Инкассовое поручение (форма 0401071)Инкассовое поручение (форма 0401071) – расчетный документ, форма которого установлена Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012. Инкассовое поручение применяется при рублевых расчетах. Инкассовые поручения применяются при расчетах по инкассо в случаях, предусмотренных договором, и при расчетах по распоряжениям взыскателей средств. При расчетах по инкассо банк обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа. Применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при наличии в договоре банковского счета между плательщиком и его банком условия о списании денежных средств с банковского счета плательщика и представлении плательщиком в свой банк сведений:

1) о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика;

2) об обязательстве плательщика и основном договоре.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Инкассовое поручениеИнкассовое поручениеБланк инкассового поручения в формате Word (форма 0401071)7 Kb

Платежное требование (форма 0401061)Платежное требование (форма 0401061) – расчетный документ, форма которого установлена Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012 и который используется для перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). Платежное требование применяется при рублевых расчетах.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Платежное требованиеПлатежное требованиеБланк платежного требования в формате Word (форма 0401061)7 Kb

Платежный ордер (форма 0401066)Платежный ордер (форма 0401066) – расчетный документ, форма которого установлена Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012 и который применяется для оформления частичного исполнения распоряжений плательщиков, получателей средств, включая распоряжения, по которым дан частичный акцепт плательщика. Платежный ордер применяется при рублевых расчетах. Платежный ордер, составляемый банком в целях частичного исполнения распоряжения получателя средств, по которому получен частичный акцепт плательщика, при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений. Платежный ордер также используется при оплате распоряжений о переводе денежных средств при изменении банковских реквизитов в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 2946-У.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Платежный ордерПлатежный ордерБланк платежного ордера в формате Word (форма 0401066)6 Kb

Банковский ордер (форма 0401067)Банковский ордер (форма 0401067) – распоряжение о переводе денежных средств, расчетный документ, форма которого установлена Указанием ЦБ РФ от 24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера». Банковский ордер может применяться при осуществлении кредитной организацией расчетных операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) клиента в валюте РФ и иностранной валюте, открытому в этой кредитной организации, в случаях, если плательщиком или получателем является сама кредитная организация, а также в случаях осуществления операций по счетам одного клиента, открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер (за исключением перевода денег с банковского счета на другой банковский счет клиента). Допускается включение в банковский ордер дополнительных реквизитов, не предусмотренных Указанием № 2945-У, но утвержденных внутренним документом кредитной организацией. Банковский ордер может быть использован в операциях, при которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кре́диту, или когда один счет по кре́диту корреспондирует с несколькими счетами по дебету; в этом случае суммы в банковском ордере по каждой строке указываются отдельно.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Банковский ордерБанковский ордерБланк банковского ордера в формате Word (форма 0401067)8 Kb

2. Бухгалтерские и кассовые документы банка

Бухгалтерские и кассовые документы банка

Бухгалтерские и кассовые документы банкаВсе документы банка, содержащие бухгалтерские проводки (в том числе мемориальные ордера) с приложением к ним первичных учетных документов, а также кассовый журнал по расходу, оформленный на бумажном носителе, по завершении операционного дня направляются в сшив бухгалтерских документов. Бухгалтерские документы – это все документы с бухгалтерскими проводками, первичные учетные документы, на основании которых сделаны эти проводки, а также регистры бухгалтерского учета, обобщающие информацию по счетам и операциям.

Документы бухгалтерского учета в банке включают также ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам.

Кассовые документы банка – это формы документов, установленные Положением Банка России № 318-П, Инструкциями № 131-И и № 136-И, Указанием № 2054-У и которые применяются для оформления кассовых операций в коммерческом банке. Приходные кассовые документы, расходные кассовые документы, кассовые журналы, отчетные справки, реестры операций, ведомости к сумкам, накладные к сумкам, акты пересчета – всё это кассовые документы.

Формы бухгалтерских документов банка и формы кассовых документов приводятся в разделе «Бухгалтерские и кассовые документы банка», эти формы доступны для просмотра и скачивания, и к каждому документу дано краткое описание.

 

Мемориальный ордер (форма 0401108)

Мемориальный ордер (форма 0401108) – банковский документ для оформления бухгалтерской записи на основании данных первичного учетного документа. Форма мемориального ордера утверждена Указанием ЦБ РФ от 29.12.2008 № 2161-У «О порядке составления и оформления мемориального ордера». Мемориальный ордер составляется для оформления бухгалтерских записей в случаях, когда форма первичного учетного документа, на основании которого осуществляется бухгалтерская запись, не содержит реквизитов (полей) для указания счетов, по дебету и крéдиту которых совершаются бухгалтерские записи. Использование мемориального ордера в качестве расчетного документа не допускается (то есть при затрагивании клиентских банковских счетов должны использоваться платежные поручения, платежные требования, банковские ордера и другие расчетные документы). 

Мемориальным ордером можно оформить бухгалтерскую проводку, в которой один счет по дебету и один счет по кредиту, а также бухгалтерские проводки, в которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или в которых несколько счетов по дебету корреспондируют с одним счетом по кредиту. Оформлять сводный мемориальный ордер (как это было возможно до 2010 года) построчно, вводя несколько проводок, каждая из которых содержит свою корреспонденцию счетов, не допускается.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Мемориальный ордерМемориальный ордерБланк мемориального ордера (форма 0401108)8 Kb

Объявление на взнос наличными (форма 0402001)Объявление на взнос наличными (форма 0402001) – кассовые работники банков принимают наличные деньги от организаций для зачисления на их банковские счета в этой или иной кредитной организации по Объявлениям на взнос наличными 0402001. Форма Объявления на взнос наличными утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». Объявление на взнос наличными представляет собой комплект документов, состоящий из объявления, квитанции и ордера. Представитель организации получает от кассового работника квитанцию к объявлению на взнос наличными. Объявление кассовый работник банка оставляет у себя, а ордер передает бухгалтерскому работнику банка.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Объявление на взнос наличнымиОбъявление на взнос наличнымиБланк объявления на взнос наличными (форма 0402001) в Excel7 Kb

Приходный кассовый ордер банка (ПКО, форма  0402008)

Приходный кассовый ордер банка (ПКО, форма  0402008) – документ, которым оформляется поступление денежных средств в различных валютах от физических лиц в кассу банка и которым оформляется приход в кассу банка иностранной валюты от юридических лиц (рубли принимаются от организаций и ИП по объявлению на взнос наличными). Прием дополнительным офисом банка наличных денег из кассы головного отделения или филиала банка также оформляется приходным кассовым ордером. Приходный кассовый ордер составляется клиентом или бухгалтерским работником кредитной организации. После соответствующей проверки и оформления бухгалтерским работником приходный кассовый документ передается кассовому работнику, и совершается операция по приему кассиром банка денежных средств. Форма ПКО утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П. Приходный кассовый ордер содержит место для бухгалтерской проводки, суммы взноса, кассовых символов, подписей вносителя, кассира и бухгалтера.

Пройдите банковские тесты для кассиров на сайте ProfBanking.com!

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Приходный кассовый ордер банкаПриходный кассовый ордер банкаБланк ПКО, форма 0402008 в Excel12 Kb

Расходный кассовый ордер банка (РКО, форма 0402009)

Расходный кассовый ордер банка (РКО, форма 0402009) – это кассовый документ, которым оформляются операции по выдаче наличных денег в различных валютах физическим лицам и по выдаче иностранной валюты клиентам – юридическим лицам (организациям наличные рубли выдаются по денежным чекам). Выдача инкассаторским и кассовым работникам наличных денег для перевозки или для загрузки банкоматов осуществляется также по расходным кассовым ордерам 0402009. В расходных кассовых документах (так же как и в приходных) указываются символы кассовой отчетности в целях формирования отчета по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте» в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У. Расходный кассовый ордер банка содержит отрывной талон, место для бухгалтерской проводки, суммы выдачи, данных документа, удостоверяющего личность получателя, подписей получателя, кассира, бухгалтера и контролера. Проверенный и оформленный бухгалтерскими работниками расходный кассовый ордер передается кассовому работнику, а физическое лицо с отрывным талоном к этому РКО проходит в кассу для совершения операции (в некоторых случаях  отрывной талон от расходного кассового ордера может не отделяться). Форма РКО утверждена  Положением ЦБ РФ № 318-П.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Расходный кассовый ордер банкаРасходный кассовый ордер банкаБланк РКО, форма 0402009 в Excel4 Kb

Препроводительная ведомость к сумке (форма 0402300)

Препроводительная ведомость к сумке (форма 0402300) – это приходный кассовый документ, представляющий собой комплект документов, состоящий из ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке. Согласно Положению ЦБ РФ № 373-П все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны хранить на банковских счетах наличные деньги сверх лимита остатка наличных денег. Организации и ИП могут сдавать в банки наличные деньги в сумках. Сумки с наличными деньгами, подлежащие сдаче в кредитную организацию или её внутреннее структурное подразделение (ВСП), формируются и опломбировываются кассовым работником предприятия таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы. На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в кредитную организацию, составляется препроводительная ведомость к сумке 0402300. На наличные деньги, сдаваемые через автоматический сейф, клиентом также составляется препроводительная ведомость к сумке по форме 0402300.

Форма Препроводительной ведомости к сумке утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Препроводительная ведомость к сумкеПрепроводительная ведомость к сумкеформа 04023008 Kb

Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007)

Приходно-расходный кассовый ордер (форма 0402007) – банковский кассовый документ, состоящий из двух частей: приходной части и расходной части. Операции по перевозке наличных денег между кредитной организацией и её внутренним структурным подразделением (ВСП) могут оформляться приходно-расходными кассовыми ордерами по форме 0402007. Приходная часть приходно-расходного кассового ордера направляется в кредитную организацию (ВСП), получающую наличные деньги, а расходная часть приходно-расходного кассового ордера остается в кредитной организации или ВСП, отправляющих наличные деньги.

Форма приходно-расходного кассового ордера утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Приходно-расходный кассовый ордерПриходно-расходный кассовый ордерформа 04020074 Kb

Явочная карточка (форма 0402303)

Явочная карточка (форма 0402303) – банковский кассовый документ, используемый при инкассации денежных средств. Для инкассации наличных денег на каждую организацию в банке оформляются явочные карточки. Инкассаторские работники перед выездом на маршрут получают порожние сумки, доверенности на перевозку наличных денег и явочные карточки по форме 0402303. Перед получением в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник предъявляет кассовому работнику организации необходимые документы, явочную карточку и порожнюю сумку. После заполнения кассовым работником организации явочной карточки инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, накладной к сумке, квитанции к сумке, номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной и квитанции к сумке, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками явочная карточка 0402303 представляются в кредитную организацию для контроля. Бухгалтерский работник банка проверяет соответствие записей в накладной к сумке и явочной карточке. После проверки явочные карточки 0402303 возвращаются инкассаторским работникам.

Форма явочной карточки утверждена Положением ЦБ РФ № 318-П.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Явочная карточкаЯвочная карточкаФорма 04023037 Kb

3. Формы банковской отчетности

Формы банковской отчетности

Формы банковской отчетностиПожалуй, ни одна организация не отчитывается перед вышестоящим органом больше и чаще, чем банк. Все кредитные организации по всем направлениям своей деятельности составляют и направляют в Банк России на постоянной основе около сотни различных форм банковской отчетности.

Банковская отчетность – это важнейший участок работы в банке, он обеспечивает руководителей и владельцев банка, а также иных заинтересованных лиц информацией о результатах деятельности банка, величине капитала банка, проводимых операциях, объемах привлеченных и размещенных средств, наличии и объемах просроченной задолженности, аффилированных лицах, исполнении обязательных нормативов.

Более того, от достоверности отчетов и своевременности их предоставления во многом зависит возможность продолжать банковскую деятельность, избегая крайней меры воздействия – отзыва лицензии у банка согласно статье 20 Закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Формы банковской отчетности приводятся в этом разделе, формы отчетности банка доступны для просмотра и скачивания, и к каждой форме дано краткое описание.

Бухгалтерский баланс кредитной организацииБухгалтерский баланс кредитной организации Российской Федерации – главный бухгалтерский отчет всех кредитных организаций. Составляется на ежедневной основе. Форма баланса банка утверждена Положением ЦБ РФ № 385-П (Приложение 8).

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Бухгалтерский баланс кредитной организации Российской ФедерацииБухгалтерский баланс кредитной организации Российской ФедерацииФорма документа банка883 Kb

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учетаОборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) – баланс банка (кредитной организации) с оборотами за составляемый период. При составлении за операционный день – обороты показываются за день, при составлении на 1-е число месяца – обороты показываются за месяц, при составлении за квартал – обороты показываются за три месяца и т.д. Отчет представляется всеми кредитными организациями и их филиалами (независимо от наличия корреспондентского субсчета в РКЦ), в том числе небанковскими кредитными организациями (НКО) в территориальные учреждения Банка России по форме и в сроки, установленные Указанием № 2332-У. Банк России вправе потребовать представление Отчета на внутримесячные даты. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организацииОборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организацииФорма 0409101 в Excel38 Kb

Бухгалтерский баланс банка (публикуемая форма)Бухгалтерский баланс банка (публикуемая форма) – отчет, являющийся составной частью годового отчета банка, подлежит опубликованию и представляется всеми кредитными организациями, включая небанковские кредитные организации (НКО) в территориальные учреждения Банка России. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) составляется банками не только на 1 января, но и на 1 апреля, 1 июля и 1 октября, представляется в территориальные учреждения Банка России и публикуется. Форма баланса № 0409806 утверждена Указанием ЦБ РФ № 2332-У.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Бухгалтерский баланс банка (публикуемая форма)Бухгалтерский баланс банка (публикуемая форма)Бухгалтерский баланс банка (форма 0409806)8 Kb

Сведения по платежным системам оператора платежных систем (форма 0403201)Сведения по платежным системам оператора платежных систем (форма 0403201) - форма отчетности по платежным системам для операторов платежных систем, методика составления и срок предоставления которой в Центральный банк Российской Федерации определена Указанием Банка России от 31.05.2012 № 2824-У. Оператор предоставляет отчетность, начиная с отчетного квартала, следующего за кварталом, в котором он получил регистрационное свидетельство Банка России.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сведения по платежным системам оператора платежных системСведения по платежным системам оператора платежных системФорма банковского документа 04032019 Kb

Отчет о наличном денежном обороте (форма 0409202)

Отчет о наличном денежном обороте (форма 0409202) – форма банковской отчетности, которая представляется в целях получения информации Банком России об источниках поступлений наличных денежных средств в валюте Российской Федерации (то есть рублей РФ) и направлениях их выдач. Учитываются все поступления наличности в головные офисы и филиалы кредитных организаций, включая небанковские кредитные организации и их филиалы, а также в иные внутренние структурные подразделения кредитных организаций. Учет производится с помощью кассовых символов.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Отчет о наличном денежном оборотеОтчет о наличном денежном оборотеФорма 0409202 в Excel4 Kb

форма 0409251

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (форма 0409251) – форма банковской отчетности о количестве работающих и неработающих банковских счетов клиентов с разбивкой на число счетов в рублях и иностранной валюте, в том числе с дистанционным доступом, и суммах платежей, проведенных клиентами по банковским счетам, с разбивкой по суммам платежей юридических лиц, физических лиц, платежей самой кредитной организации, переводов без открытия счета в банке. (Форма в редакции 2013 года)

Уведомление о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств

Уведомление о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств – форма уведомления, которая подается кредитными организациями как операторами электронных денежных средств в ЦБ РФ единожды согласно федеральному закону № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Согласно закону № 161-ФЗ операторами электронных денежных средств могут выступать только банки и небанковские кредитные организации. Оператор электронных денежных средств обязан уведомить Банк России в установленном им порядке о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств не позднее 10 рабочих дней со дня первого увеличения остатка электронных денежных средств. Порядок и форма такого уведомления установлены Указанием ЦБ РФ № 2694-У.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Уведомление (формат Word)Уведомление (формат Word)Уведомление о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств4 Kb

4. Прочие формы банковских документов

Прочие формы банковских документов

формы банковских документовВ банковской деятельности используется значительное число различных форм документов, которые не относятся ни к бухгалтерским документам, ни к налоговым, ни к кассовым, ни к отчетным формам банка, например, форма карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Такие документы необходимы для оформления каких-либо операций в банке, либо связаны с раскрытием информации, либо с открытием и регистрацией нового банка и иными действиями. 

Прочие формы банковских документов приводятся в этом разделе, формы документов банка доступны для просмотра и скачивания, и к каждой форме дано краткое описание.

Карточка с образцами подписей и оттиска печатейКарточка с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026) – новая форма карточки, утвержденная Инструкцией ЦБ РФ № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».  Карточка может быть оформлена как по этой форме, так и по иной форме, установленной правилами конкретного банка. Карточка с образцами подписей и оттиска печати имеет лицевую и оборотную стороны. Она необходима для открытия текущих счетов физическим лицам и счетов по вкладам физлиц, если в договоре вклада предусмотрена возможность осуществления переводов денежных средств со счета по вкладу, а также для открытия различных банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открытия депозитного счета суда, подразделения службы судебных приставов, правоохранительных органов или нотариуса. Бланки Карточки можно использовать как типографские, так и распечатанные на принтере. Поле «Выданы денежные чеки» может оформляться в виде отдельных листов, прилагаемых к карточке. В Карточке, представляемой юрлицом, должно быть не менее двух образцов подписей. Свидетельство подлинности подписей на Карточке удостоверяется нотариально или уполномоченным лицом банка.  В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, карточка может не представляться при открытии счета, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 1.12 Инструкции № 153-И.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Карточка с образцами подписей и оттиска печатейКарточка с образцами подписей и оттиска печатейБланк карточки с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026)7 Kb

Список лиц, оказывающих существенное влияние на решенияСписок лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – это информация о конечных собственниках банка, то есть о владельцах банка, подлежащая раскрытию и размещению на официальном сайте Банка России или на официальном сайте самого коммерческого банка в соответствии с Положением ЦБ РФ № 345-П. Информация о владельцах банков – о физических лицах, которым фактически принадлежит банк прямо или косвенно через сложную структуру владения компаниями, в том числе иностранными, раскрывается банками, входящими в Систему страхования вкладов (ССВ) в соответствии с Законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». На основании Закона № 177-ФЗ Центральный банк своим Указанием № 1379-У установил состав показателей, методику их расчета и определения результата в целях признания финансовой устойчивости банка достаточной для участия в ССВ. В частности, одной из групп показателей является соблюдение банком установленного порядка раскрытия неограниченному кругу лиц данной информации.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Приложение 2 к Положению Банка России 345-ППриложение 2 к Положению Банка России 345-ПСписок лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк9 Kb

Заявление о размещении на официальном сайте Банка РоссииЗаявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка – для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, банк направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, помимо самого списка лиц и схемы взаимосвязей Заявление, форма которого утверждена Положением ЦБ РФ № 345-П

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Приложение 1 к Положению Банка России 345-П Приложение 1 к Положению Банка России 345-П Заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка6 Kb

Заявление о регистрации оператора платежной системыЗаявление о регистрации оператора платежной системы (регистрационное заявление, форма 0403001) – согласно Закону № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна направить в Банк России данное регистрационное заявление. В случае принятия Банком России решения о регистрации организации в качестве оператора платежной системы ей присваивается регистрационный номер, и такой оператор платежной системы включается в реестр операторов платежных систем. Ни одна организация в России, за исключением зарегистрированной в реестре операторов платежных систем, не может использовать в своем наименовании слова «платежная система» или иным образом указывать на осуществление деятельности оператора платежной системы. Форма Заявления о регистрации оператора платежной системы установлена Положением ЦБ РФ № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы». 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о регистрации оператора платежной системыЗаявление о регистрации оператора платежной системыРегистрационное заявление, форма 04030015 Kb

Заявление о регистрации оператора другой платежной системыЗаявление о регистрации оператора другой платежной системы (дополнительное регистрационное заявление, форма 0403003) – заявители, уже являющиеся операторами платежных систем и намеревающиеся осуществлять функции оператора другой платежной системы, направляют в Банк России данное дополнительное регистрационное заявление с приложением документов, предусмотренных Законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и с указанием имеющего регистрационного номера в реестре операторов платежных систем. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о регистрации оператора другой платежной системыЗаявление о регистрации оператора другой платежной системыДополнительное регистрационное заявление, форма 04030035 Kb

Справка о валютных операцияхСправка о валютных операциях (СВО, форма 0406009) – справка о валютных операциях является формой учета по валютным операциям резидентов. Форма и порядок заполнения Справки о валютных операциях, а также случаи, при которых резиденту необходимо представить в уполномоченный банк данную Справку о валютных операциях, и случаи, при которых Справка о валютных операциях резидентами не составляется и не представляется в банк, утверждены Инструкцией ЦБ РФ № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Справка о валютных операциях по 138-ИСправка о валютных операциях по 138-ИСВО, форма 04060095 Kb

Паспорт сделкиПаспорт сделки (ПС, форма 0406005) – это документ, форма которого используется органами и агентами валютного контроля для целей осуществления валютного контроля в соответствии с Законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Правила оформления резидентами в банках Паспорта сделки при осуществлении валютных операций устанавливаются Центральным банком РФ. Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен оформить в уполномоченном банке Паспорт сделки. При этом имеются в виду договора (контракты, соглашения), заключенные между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах,  если сумма обязательств по договору превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов США (c 01 октября 2013 года - если сумма контракта равна или превышает 50 тыс. долларов США).

Резиденты, являющиеся стороной по контракту, оформляют Паспорта сделок в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». По форме 1 оформляются Паспорта сделки (ПС) при осуществлении валютных операций по контракту. По форме 2 оформляются Паспорта сделки (ПС) при осуществлении валютных операций по кредитному договору.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Паспорт сделки по контрактуПаспорт сделки по контрактуПС, Форма №1 (ф. 0406005)7 Kb
Паспорт сделки по кредитному договоруПаспорт сделки по кредитному договоруПС, Форма №2 (ф. 0406005)12 Kb

Справка о подтверждающих документахСправка о подтверждающих документах (форма 0406010) – справка о подтверждающих документах является формой учета по валютным операциям резидентов. При исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки (ПС), резидент представляет в банк ПС, за исключением случая, когда контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи (например, по сдаче недвижимого имущества в аренду, лизингу, оказанию услуг связи, страхованию), одновременно с одним экземпляром данной Справки о подтверждающих документах, документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) (подтверждающие документы). Договором между банком ПС и резидентом может быть предусмотрено, что резидент предоставляет право банку на основании подтверждающих документов и иной информации заполнять Справку о подтверждающих документах самостоятельно. Форма Справки и порядок её заполнения утверждены Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Справка о подтверждающих документах по 138-ИСправка о подтверждающих документах по 138-ИФорма 04060105 Kb

Ведомость банковского контроляВедомость банковского контроля (формы 0406006 и 0406008) – с 01 октября 2012 года в отношении контракта (кредитного договора), исполнение обязательств по которому предусматривает оформление Паспорта сделки (ПС), банк ПС формирует и ведет в электронном виде ведомость банковского контроля в порядке, установленном Инструкцией № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». ПС и ведомость банковского контроля хранятся банком ПС только в электронном виде.

Заявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государствЗаявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств – заявление используется уполномоченными банками с 25 августа 2013 года для передачи на экспертизу в учреждения Банка России сомнительных банкнот иностранных государств. Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-И.  Заявление оформляется на бланке уполномоченного банка и подписывается его руководителем (уполномоченным лицом), и передается в ЦБ РФ вместе с описью, составленной в произвольной форме. На каждое наименование иностранной валюты оформляются отдельные Заявление и опись. Требование к описи содержатся также в Инструкции № 143-И.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-ИФорма Заявления установлена Инструкцией № 143-ИЗаявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств4 Kb

Табличная форма индивидуальных условий договора потребительского кредитаТабличная форма индивидуальных условий договора потребительского кредита – это начало договора потребительского кредита, который состоит из двух частей: индивидуальных условий и общих условий. К индивидуальным условиям в числе прочего относятся: размер и валюта кредита, лимит кредитования, срок действия договора и сроки возврата кредита (частей кредита, с указанием сумм), процентная ставка, цель кредита (если есть), неустойки. Индивидуальные условия фиксируются в данной Таблице, форма которой утверждена Указанием Банка России № 3240-У. Над данной Таблицей в правом верхнем углу первой страницы договора должна быть размещена Полная стоимость кредита в процентах годовых (ПСК), которая указывается в квадратной рамке заглавными буквами. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма индивидуальных условий договора потребкредитаФорма индивидуальных условий договора потребкредитаФорма утверждена Указанием Банка России № 3240-У4 Kb

5. Формы документов Сбербанка РФ

Формы документов Сбербанка РФ

Формы документов Сбербанка РФСБЕРБАНК РОССИИ – особенный банк в банковской системе, своеобразный «Гулливер в стране лилипутов». ОАО «Сбербанк России» опережает в разы другие банки по размеру активов, величине капитала, объемам кредитного портфеля и вкладов физических лиц. География присутствия банка максимальная среди всех банков РФ: Сбербанк имеет уникальную филиальную сеть, включающую около 19 тысяч подразделений по всей России.

Сбербанк России использует для проведения операций через свои подразделения формы различных заявлений и иных документов, которые для удобства пользователей собраны специалистами ПрофБанкинг в разделе «Формы документов Сбербанка России» со ссылками на сайт Сбербанка для проверки их актуальности и порядка использования. Формы документов Сбербанка доступны для просмотра и скачивания, к каждой форме дано краткое описание.

Форма ПД-4 сб (налог)Форма ПД-4 сб (налог) форма 2014 года, бланк платежного документа Сбербанка РФ для самостоятельного оформления физическими лицами платежей в бюджет (используется для уплаты налогов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)  Форма ПД-4 сб (налог) утверждена внутренним документом Сбербанка РФ и принимается только в его отделениях. К сожалению, на официальном сайте Сбербанка данная форма в настоящее время не размещена. Это связано с тем, что Сбербанк активно продвигает другие варианты оплаты. Тем не менее, форма ПД-4 сб (налог) официально применяется для платежей в бюджет через Сбербанк России, и её форма утверждена совместным документом МНС России и Сбербанка России № ФС-8-10/1199/04-5198 с изменениями от 11 декабря 2013 года. Форма ПД-4 сб (налог) применяется в двух вариантах: двусторонняя, где на обороте указываются данные о плательщике, и односторонняя, где все данные о плательщике и платеже указываются одновременно. Обе формы ПД-4 сб (налог) можно скачать с сайта ПрофБанкинг, заполнить на компьютере, распечатать или заполнить от руки.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма ПД-4 сб (налог)Форма ПД-4 сб (налог)Бланк формы ПД-4 сб (налог) Сбербанка (форма 2014 года, двусторонняя)11 Kb
Форма ПД-4 сб (налог) Форма ПД-4 сб (налог) Бланк формы ПД-4 сб (налог) Сбербанка (форма 2014 года, односторонняя)10 Kb

Форма ПД-4Форма ПД-4 – бланк платежного документа Сбербанка РФ для самостоятельного оформления физическими лицами любых видов платежей, кроме платежей в бюджет. Форма ПД-4 утверждена внутренним документом Сбербанка РФ и принимается только в его отделениях. Заполнив форму ПД-4 и предъявив её в отделение Сберегательного Банка РФ, можно сделать перевод денежных средств, оплатить товары и услуги, например, оплатить обучение или тестирование на сайте ProfBanking.com согласно выставленному счету. К сожалению, на официальном сайте Сбербанка форма ПД-4 в настоящее время не размещена. Это связано с тем, что Сбербанк активно продвигает другие варианты оплаты. Тем не менее, ПрофБанкинг имеет официальное подтверждение от Сбербанка о возможности использования формы ПД-4.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма ПД-4Форма ПД-4Бланк формы ПД-4 Сбербанка28 Kb

Заявление физического лица на перевод денежных средствФорма «Заявление физического лица на перевод денежных средств» - форма 2014 года, бланк заявления на перевод денежных средств в рублях для оформления платежей через Сбербанк РФ от физических лиц в пользу юридических лиц. Форма Заявления утверждена внутренним документом Сбербанка РФ и принимается только в его отделениях. Форма заявления на перевод денежных средств используется как при оплате наличными рублями, так и при оплате со счета (в том числе со счета банковской карты) открытого в Сбербанке РФ. Заявление может быть самостоятельно изготовлено организациями-получателями с включением в него банковских реквизитов получателя и дополнительной информации, необходимой для идентификации плательщика и самого платежа: удобно для владельцев интернет-магазинов, принимающих безналичную оплату. Для перевода в валюте следует использовать иные формы. Данное заявление двустороннее. На лицевой стороне расположена собственно форма для заполнения, на оборотной стороне изложен порядок заполнения заявления. Форма заявления утверждена совместным документом МНС России и Сбербанка России № ФС-8-10/1199/04-5198 с изменениями от 11 декабря 2013 года. 

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Форма «Заявление физического лица на перевод денежных средств»Форма «Заявление физического лица на перевод денежных средств»Бланк Сбербанка «Заявление физического лица на перевод денежных средств»23 Kb

Заявление о переводе в рублях на территории РФФорма «Заявление о переводе в рублях на территории РФ» – бланк заявления на перевод денежных средств в рублях для оформления платежей через Сбербанк РФ от физических лиц в пользу других физических лиц на их счета, открытые в банках на территории России. Форма № 365 утверждена внутренним документом Сбербанка РФ и принимается только в его отделениях. Бланк заявления по форме № 365 принимается Сбербанком от физических лиц для перевода с их банковского счета или без открытия счета. Для правильного заполнения бланка заявления на перевод рублей ознакомьтесь с прилагаемой Памяткой.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о переводе в рублях на территории РФЗаявление о переводе в рублях на территории РФФорма Сбербанка РФ № 36526 Kb
Памятка по заполнению заявления по форме 365Памятка по заполнению заявления по форме 365Бланк Сбербанка «Заявление о переводе в рублях на территории РФ»40 Kb

Заявление о переводе в иностранной валютеФорма «Заявление о переводе в иностранной валюте» –  бланк заявления на валютный перевод в любой банк мира или по территории РФ через Сбербанк РФ. Форма № 364-в утверждена внутренним документом Сбербанка РФ и принимается только в его отделениях. Рекомендуем ознакомиться с памяткой по заполнению Заявления на валютный перевод (международный перевод) Сбербанка РФ, прилагаемую к форме бланка для корректного указания в Заявлении всех данных, необходимых для совершения перевода в иностранной валюте.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о валютном переводе в другой банк РФ или мираЗаявление о валютном переводе в другой банк РФ или мираФорма Сбербанка РФ № 364-в47 Kb
Памятка по заполнению Заявления по форме 364-вПамятка по заполнению Заявления по форме 364-вБланк Сбербанка «Заявление о переводе в иностранной валюте»128 Kb

Заявление о переводе рублей или иностранной валюты между отделениями Сбербанка РФФорма «Заявление о переводе рублей или иностранной валюты между отделениями Сбербанка РФ» бланк заявления на валютный перевод или рублевый перевод в другое отделение Сбербанка по всей территории РФ. Форма № 143 утверждена внутренним документом Сбербанка РФ и принимается от физических только отделениями Сбербанка России.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о переводе рублей или валюты между отделениями Сбербанка РФ Заявление о переводе рублей или валюты между отделениями Сбербанка РФ Форма Сбербанка РФ № 14338 Kb

Заявление о переводе в рублях за границуФорма «Заявление о переводе в рублях за границу» - бланк заявления на перевод российский рублей за границу, который может быть заполнен физическими лицами-резидентами и нерезидентами как при наличии счета в Сберегательном банке РФ, так и без открытия счета. Форма 364-р утверждена внутренним документом Сбербанка РФ и принимается только в его отделениях. Рекомендуем ознакомиться с памяткой по заполнению Формы 364-p Сбербанка РФ для корректного указания в Заявлении всех данных, необходимых для совершения перевода в иностранной валюте.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о переводе рублей за границуЗаявление о переводе рублей за границуФорма Сбербанка РФ № 364-р37 Kb
Памятка по заполнению Заявления по форме № 364-pПамятка по заполнению Заявления по форме № 364-pБланк Сбербанка «Заявление о переводе в рублях за границу»89 Kb

Платежное поручение для перевода средств в иностранной валютеФорма «Платежное поручение» для перевода средств в иностранной валюте – бланк валютного перевода для юридических лиц – клиентов Сбербанка РФ. Как известно, классическое платежное поручение – это утвержденная Положением ЦБ РФ № 383-П форма распоряжения, которая применяется только для перечисления рублей (Центральный банк России не занимается разработкой форм для валютных операций). Сберегательный банк своим внутренним документом утвердил бланк так называемого «платежного поручения» для перевода в иностранной валюте, которым могут воспользоваться юридические лица, имеющие в Сбербанке расчетный счет в иностранной валюте для перечисления валюты своим зарубежным контрагентам. Для правильного заполнения бланка рекомендуем ознакомиться с Порядком заполнения «платежного поручения» Сбербанка России для валютных переводов.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Бланк «Платежного поручения» для перевода иностранной валюты – Сбербанк РФБланк «Платежного поручения» для перевода иностранной валюты – Сбербанк РФФорма «Платежное поручение» для перевода средств в иностранной валюте17 Kb
Порядок заполнения бланка «Платежного поручения» в иностранной валютеПорядок заполнения бланка «Платежного поручения» в иностранной валютеПорядок заполнения формы Сбербанка «Платежное поручение» для перевода средств в иностранной валюте69 Kb

Заявление о приеме на инкассо банкнотФорма «Заявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств» – бланк заявления, которое необходимо заполнить при обращении в Сбербанк РФ для отправки иностранной валюты в купюрах на проверку. На инкассо (то есть на проверку) принимаются денежные знаки,  вышедшие из обращения и подлежащие замене, либо имеющие дефекты и повреждения. Для того чтобы разобраться подлежит ли банкнота иностранного государства покупке (замене) или отправке на инкассо, ознакомьтесь с Правилами приема поврежденных денежных знаков, утвержденными Сбербанком России (прилагаются). Расчеты с клиентом по обмену денежных знаков иностранных государств, принятых на инкассо, производятся после получения от банка-корреспондента (эмитента) возмещения за принятую на инкассо иностранную валюту. За проведение операции банк взимает комиссионное вознаграждение независимо от результата (будет ли совершено возмещение или нет).

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств Сбербанк РФЗаявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств Сбербанк РФФорма «Заявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств»311 Kb
Правила приема денежных знаков на инкассоПравила приема денежных знаков на инкассоПравила заполнения бланка Сбербанка «Заявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств»166 Kb

Сбербанк: Заявление на закрытие счетаСбербанк: Заявление на закрытие счета – бланк заявления, которое необходимо заполнить юридическим лицам и ИП при обращении в Сбербанк РФ для закрытия расчетного или иного банковского счета. Эта форма является внутренней формой Сбербанка и применяется только клиентами Сбербанка России.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление о закрытии расчетного (банковского) счета (Сбербанк)Заявление о закрытии расчетного (банковского) счета (Сбербанк)Внутренняя форма Сбербанка55 Kb

Сбербанк: Заявление на открытие банковского счетаСбербанк: Заявление на открытие банковского счета – бланк заявления, которое необходимо заполнить юридическим лицам и ИП при обращении в Сбербанк РФ для открытия расчетного или иного банковского счета. Эта форма является внутренней формой Сбербанка и применяется только клиентами Сбербанка России.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Заявление на открытие банковского счета (Сбербанк)Заявление на открытие банковского счета (Сбербанк)Внутренняя форма Сбербанка66 Kb

6. Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках

Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках

Формы банковских документовСогласно Налоговому кодексу РФ налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять в налоговый орган по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя сообщения об открытии счетов и о закрытии счетов в банках.

Согласно Закону № 212-ФЗ плательщики страховых взносов - организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ) и в Фонд социального страхования (ФСС РФ) по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя об открытии и закрытии счетов в банке.

Кредитные организации в свою очередь сообщают налоговым органам, ПФ РФ и ФСС РФ об открытии или о закрытии счетов клиентам, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального предпринимателя.

Резиденты (физические лица и юридические лица), признаваемые таковыми по Закону № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии, о закрытии счетов и вкладов и об изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банках за границей, то есть расположенных за пределами территории России.

Бланки уведомлений об открытии счета и сообщений о закрытии счетов собраны в разделе «Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках».

Форма Сообщения банка об открытии (закрытии) счетаФорма Сообщения банка об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками. Согласно статье 86 Налогового кодекса РФ  банки обязаны сообщать об открытии или о закрытии счета организации и индивидуального предпринимателя в электронной форме в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события. Форма утверждена Приказом ФНС РФ от 28.09.2009 № ММ-7-6/475@ «Об утверждении форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов КЭСП».

Клиенты банка сообщают об открытии/закрытии счетов по другой форме (форме № С-09-1).

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка об открытии (закрытии) счетаСообщение банка об открытии (закрытии) счетаФорма Сообщения банка об открытии (закрытии) счета7 Kb

Форма Сообщения банка об изменении реквизитов счетаФорма Сообщения банка об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками. Согласно статье 86 Налогового кодекса РФ банки обязаны сообщать об изменении реквизитов счета организации и индивидуального предпринимателя в электронной форме в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события. Форма утверждена Приказом ФНС РФ от 28.09.2009 № ММ-7-6/475@ «Об утверждении форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов КЭСП»

Клиенты банка сообщают об изменении реквизитов счета по другой форме (форме № С-09-1).

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка об изменении реквизитов счетаСообщение банка об изменении реквизитов счетаФорма Сообщения банка об изменении реквизитов счета8 Kb

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФУведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ – уведомление об открытии счета за границей и уведомление о закрытии счета в банке за рубежом все резиденты РФ (юрлица и физлица) обязаны подавать в налоговые органы по месту своего учета не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) банковского счета или вклада за пределами РФ. Форма Уведомления об открытии счета в иностранном банке утверждена Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@. Требование об уведомлении налогового органа содержится в законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Уведомление об открытии (закрытии) счета за границейУведомление об открытии (закрытии) счета за границейУведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ275 Kb

Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской ФедерацииУведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации – все резиденты РФ (юрлица и физлица) обязаны подавать в налоговые органы по месту своего учета сообщения об изменении номеров счетов (вкладов), открытых в банках за рубежом, а также их других реквизитов (например, смены наименования банка) не позднее одного месяца со дня изменения реквизитов таких счетов в банках, расположенных за пределами территории России. Форма Уведомления утверждена Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@. Требование об уведомлении налогового органа содержится в законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Уведомление об изменении реквизитов счета за границейУведомление об изменении реквизитов счета за границейУведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации284 Kb

Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета

Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками.

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об открытии или о закрытии банковских счетов организациям и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счетаСообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счетаФорма Сообщения банка в ФСС об открытии (закрытии) счета7 Kb

Сообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счета

Сообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками.

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об изменении реквизитов банковских счетов организаций и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события.

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счетаСообщение банка в ФСС об изменении реквизитов счетаФорма Сообщения банка в ФСС об изменении реквизитов счета8 Kb

Сообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счета

Сообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками. В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об открытии или о закрытии банковских счетов организациям и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события. Данная форма Сообщения размещена в качестве рекомендуемой формы на официальном сайте Пенсионного фонда

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счетаСообщение банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счетаФорма Сообщения банка в ПФ РФ об открытии (закрытии) счета76 Kb

Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета

Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета – это форма, используемая банками. В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» банки обязаны сообщать об изменении реквизитов банковских счетов организаций и ИП в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня такого события. Данная форма Сообщения размещена в качестве рекомендуемой формы на официальном сайте Пенсионного фонда

Скачать файл с сайта ПрофБанкинг
Сообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счетаСообщение банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счетаФорма Сообщения банка в ПФ РФ об изменении реквизитов счета94 Kb

7. Налоговые формы

Налоговые формы

Налоговые формыКредитные организации, как и все иные организации, являются налогоплательщиками и обязаны сообщать в налоговые органы требуемую по налоговому законодательству информацию, а также сдавать налоговые декларации.

Формы налоговых документов, которые касаются банков и банковской деятельности, представлены в разделе «Налоговые формы».

Данный раздел в настоящее время находится в разработке.

8. Трудовые приказы и формы по учету кадров

Трудовые приказы и формы по учету кадров

Трудовые приказы и формы по учету кадровКредитные организации, как и все иные организации, обязаны соблюдать трудовое законодательство, вести учет кадров, правильно оформлять прием на работу, перевод на другую работу, отпуска, увольнение сотрудников.

Формы трудовых приказов, личной карточки работника, форма командировочного удостоверения, форма графика отпусков и другие формы документов собраны в разделе «Трудовые приказы и формы по учету кадров»

Данный раздел в настоящее время находится в разработке.

9. Формы отчетности клиентов и заемщиков банка

Формы отчетности клиентов и заемщиков банка

Трудовые приказы и формы по учету кадровЭтот раздел посвящен формам отчетности, с которыми кредитные организации сталкиваются в процессе взаимоотношений со своими клиентами – физическими и юридическими лицами.

Чаще всего банки требуют предоставления копий различных отчетных форм с заемщиков банка в процессе принятия решения о выдаче кредита и в течение срока кредитования в целях анализа финансового состояния заемщиков и  оценки кредитных рисков. Формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности собраны в разделе «Формы отчетности клиентов и заемщиков банка»

Данный раздел в настоящее время находится в разработке.


Previous Next

Банковские новости

26 июля 2014 года

Установлены условия, при которых операторы платежных систем могут быть освобождены от уплаты обеспечительного взноса

 

В соответствии с частью восьмой статьи 82.5 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Правительство Российской Федерации наделено правом по согласованию с Банком России устанавливать особенности уплаты обеспечительного взноса операторами платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами.

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Профессиональная аттестация «Банки и банковская де…

Бесплатные тесты по банковскому делу

Банковские тесты   Профессиональная аттестация «Банки и банковская деятельность в РФ»   Тест касается общих вопросов по совершению банковских операций, лицензированию, открытию банками филиалов, по нормативному регулированию банковской деятельности, общему порядку безналичных расчетов. Пройдит...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Инструкция ЦБ РФ от 05.12.2013 № 147-И «О порядке …

5. Государственная регистрация банка, лицензирование банковской деятельности, требования к учредителям банка, реорганизация банка, финансовое оздоровление и ликвидация банков. Банковский надзор, проверка банков.

Инструкция ЦБ РФ от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)»

147-И –  нормативный акт ЦБ РФ о проверках кредитных организаций и их филиалов Банком России для осуществления функций банковского регулирования и банковского надзора. Устанавливает права и обязанности представителей Банка России при проведении проверки, обязанности банка, правила оформления акта по...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Заявление о переводе рублей или иностранной валюты…

Формы документов Сбербанка РФ

Форма «Заявление о переводе рублей или иностранной валюты между отделениями Сбербанка РФ» – бланк заявления на валютный перевод или рублевый перевод в другое отделение Сбербанка по всей территории РФ. Форма № 143 утверждена внутренним документом Сбербанка РФ и принимается от физических только отделе...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько всего кредитов выдано российскими банками?

Блиц-ответ

21. Сколько всего кредитов выдано российскими банками? дата ответа: 29.04.2014   По состоянию на 01 марта 2014 года общая сумма задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составляет 22,6 трлн рублей. Для сравнения этот показатель тремя годами ранее, н...

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

Банковские статьи

Небанковские кредитные организации. Список НКО на …

Небанковские кредитные организации. Список НКО на 27 июня 2013 года. дата публикации: 28.06.2013   В банковской системе Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» все кредитные организации подразделяются на два ви...

Подробнее
Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
LinkEdIn
Мы в Твиттере
Мы на Facebook